Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sociedad Anónima Viña Santa Rita Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 15 899 | 12 202 | 7 070 | 8 317 | 1 137 | -1 111 | 9 714 | 8 219 | 5 920 | 18 211 | 15 618 | 17 491 | 19 457 | 14 241 | 16 033 | 7 168 | 9 319 | 8 195 | -588 | 334 |
| Zmiana (%) | -23,25 | -42,06 | 17,64 | -86,32 | -197,67 | -974,38 | -15,39 | -27,97 | 207,60 | -14,24 | 11,99 | 11,25 | -26,81 | 12,58 | -55,29 | 30,00 | -12,06 | -107,17 | -156,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -44,71 | -48,66 | -63,37 | -134,87 | -11,74 | 9,41 | -386,21 | -1 844,47 | -2 872,22 | 979,32 | -4 142,68 | -974,41 | 3 679,14 | -3 359,59 | 1 446,28 | 442,53 | 604,07 | 431,61 | -42,44 | 6,42 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 206 | -13 562 | -16 218 | -14 749 | -13 444 | -12 021 | -9 497 | -8 793 | -7 740 | -5 807 | -4 461 | -5 939 | -4 691 | -3 634 | 12 225 | 13 873 | 13 335 | 12 097 | -774 | 215 |
| Zmiana (%) | 32,88 | 19,59 | -9,06 | -8,85 | -10,58 | -21,00 | -7,41 | -11,97 | -24,97 | -23,19 | 33,12 | -21,00 | -22,53 | -436,37 | 13,48 | -3,88 | -9,28 | -106,40 | -127,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 28,70 | 54,09 | 145,36 | 239,17 | 138,76 | 101,77 | 377,59 | 1 973,27 | 3 755,24 | -312,31 | 1 183,27 | 330,84 | -887,07 | 857,39 | 1 102,80 | 856,43 | 864,37 | 637,13 | -55,90 | 4,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -40 668 | -24 049 | -2 676 | -263 | 2 125 | 1 158 | -2 499 | 355 | 2 020 | -10 205 | -11 383 | -13 377 | -14 205 | -11 002 | -27 318 | -19 677 | -21 335 | -18 587 | 2 688 | 4 540 |
| Zmiana (%) | -40,87 | -88,87 | -90,16 | -906,57 | -45,48 | -315,72 | -114,19 | 469,77 | -605,08 | 11,54 | 17,52 | 6,19 | -22,55 | 148,31 | -27,97 | 8,42 | -12,88 | -114,46 | 68,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 114,37 | 95,91 | 23,99 | 4,27 | -21,93 | -9,81 | 99,35 | -79,58 | -980,25 | -548,80 | 3 019,45 | 745,25 | -2 685,98 | 2 595,35 | -2 464,28 | -1 214,77 | -1 382,95 | -978,94 | 194,07 | 87,31 |
| Przepływy pieniężne | -35 559 | -25 074 | -11 157 | -6 167 | -9 689 | -11 812 | -2 515 | -446 | -206 | 1 860 | -377 | -1 795 | 529 | -424 | 1 109 | 1 620 | 1 543 | 1 899 | 1 385 | 5 199 |
| Zmiana (%) | -29,49 | -55,50 | -44,72 | 57,11 | 21,91 | -78,71 | -82,28 | -53,74 | -1 002,15 | -120,27 | 376,13 | -129,46 | -180,15 | -361,51 | 46,12 | -4,76 | 23,07 | -27,06 | 275,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
